🧲آموزش لیکویید در فارکس – لیکویید در فارکس چیست؟

🧲بررسی لیکویید در فارکس – لیکوئید شدن چیست؟

لیکویید در فارکس، از جمله موارد پر اهمیت در آموزش فارکس بشمار می آید. محاسبه لیکویید در فارکس از جمله موارد بسیار مهم برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در معاملات فارکس می باشد؛ بنابراین آموزش لیکوئید شدن در فارکس از موارد اصولی پیش از شروع فارکس بحساب می آید.

در این مقاله، سعی داریم به این سوال پاسخ دهیم که “لیکویید در فارکس چیست؟” و با جزئیات دقیق، به بررسی نقش حیاتی آن در معاملات فارکس بپردازیم، پس همراه تاپ بروکر ایران باشید.

پیش از آن که به “لیکویید در فارکس چیست؟” بپردازیم، در جدول زیر به تعدادی از بروکر های فارکس اشاره خواهیم داشت:

نام بروکر	لینک ثبت نام
بروکر Alpari	🔥ثبت نام در بروکر الپاری 🚀بروکر آلپاری
بروکر liteForex	🔥ثبت نام در لایت فارکس 🚀بروکر لایت فارکس
بروکر AMarkets	🔥ثبت نام در بروکر آمارکتس 🚀بروکر آمارکتس
بروکر ICM	🔥ثبت نام در بروکر آی سی ام 🚀بروکر آی سی ام
پشتیبان فارسی	☎️پیامرسان تلگرام

 

لیکویید در فارکس چیست؟

لیکویید شدن در بازار فارکس (Liquidity) یا نقدینگی به میزان دارایی هایی اشاره دارد که به راحتی و بدون تأثیر زیاد بر قیمت آن دارایی، به پول نقد تبدیل می شوند. نقدینگی بالا به این معناست که تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارد و معاملات می توانند سریع و با اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد) کم انجام شوند.

 

لیکویید شدن در فارکس چطور اتفاق می افتد؟

اصطلاح Liquidity در فارکس، معمولا به معنای بسته شدن اجباری موقعیت های تجاری یک معامله گر است که زمانی اتفاق می افتد که حساب معاملاتی به سطح مشخصی از زیان برسد که دیگر نمی تواند الزامات مارجین (وجه تضمین) را برآورده سازد.

لیکوئید شدن در فارکس، می تواند در شرایط بازار بسیار نوسانی یا زمانی که معامله گر ریسک بیش از حدی را متحمل شده باشد، رخ دهد. بروکر برای جلوگیری از زیان های بیشتر، موقعیت ها را به صورت خودکار بسته و حساب را “لیکویید” می کند.

 

انواع لیکوئید شدن در فارکس

لیکویید در فارکس، به میزان دسترسی و قابلیت خرید و فروش یک ارز اشاره دارد. بازاری که “لیکوئید” بالایی داشته باشد، به این معنی است که معاملات می توانند به سرعت و با کم ترین تفاوت قیمت بین خرید و فروش (اسپرد) انجام شوند. در اینجا به بررسی انواع مختلف لیکوییدتی فارکس می پردازیم:

 

لیکوئیدیتی بازاری (Market Liquidity)

این نوع لیکوئیدتی در فارکس به میزان دسترسی و سهولت تبدیل یک دارایی به نقدینگی بدون تأثیر منفی بر قیمت آن اشاره دارد. در بازار فارکس، ارز هایی مانند USD, EUR و JPY معمولا لیکوئیدیتی بالایی دارند به دلیل حجم بالای معاملات و تقاضای زیاد.

 

لیکوئیدیتی نقدینگی (Funding Liquidity)

این لیکوییدتی فارکس به توانایی تأمین مالی و تضمین معاملات اشاره دارد. لیکوئیدیتی نقدینگی، شامل دسترسی به وجوه یا اعتبار برای شروع یا حفظ موقعیت های معاملاتی می باشد. کارگزاران فارکس ممکن است از طریق لوریج (اهرم مالی)، این نوع از لیکوئید شدن در فارکس را به معامله گران ارائه دهند.

 

لیکوئیدیتی اصطناعی (Synthetic Liquidity)

این نوع لیکویید در فارکس، مربوط به ایجاد بازار های مصنوعی توسط کارگزاران یا دیگر نهاد های مالی است که می تواند شامل ایجاد قیمت های خودکار یا با استفاده از الگوریتم ها باشد تا لیکوئیدیتی بازار را در سطوح مختلف حفظ کنند.

 

لیکوئیدیتی مدیریت شده (Managed Liquidity)

در این حالت، کارگزاران یا مدیران بازار، لیکوئیدتی در فارکس را با استفاده از ابزار ها و روش های مختلف مدیریت می کنند تا اطمینان حاصل شود که بازار عملکرد مناسبی دارد و تراکنش ها به طور مؤثری انجام می شوند.

 

لیکوئیدیتی جغرافیایی (Geographic Liquidity)

این نوع لیکویید شدن در بازار فارکس به تفاوت های لیکوئیدیتی در بازار های مختلف جغرافیایی اشاره دارد. مثلا، بازار های اروپایی ممکن است در زمان های خاصی از روز لیکوئیدیتی بیشتری نسبت به بازار های آسیایی به دلیل تفاوت در ساعات کاری داشته باشند.

درک این مفاهیم می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی های معاملاتی خود را بهتر تنظیم کنند و از فرصت های موجود در بازار به طور مؤثرتری استفاده کنند.

 

نحوه لیکوییدتی فارکس در صرافی ها و کارگزاری ها

برای پاسخ به سوال “لیکوئیدتی در فارکس چیست؟” و بررسی نحوه لیکوییدتی فارکس در صرافی ها و کارگزاری ها جهت مدیرست ریسک و حفظ سرمایه ی خود در ادامه همراه ما باشید:

 

صرافی ها (Exchanges)

صرافی ها مکان هایی هستند که در آن ها انواع دارایی ها، از جمله ارز های دیجیتال، سهام، کالاها و دیگر ابزار های مالی، خرید و فروش می شوند. نحوه لیکوییدتی فارکس در صرافی ها به شرح زیر است:

• تعیین حد ضرر:
  معامله گران ممکن است برای موقعیت های خود حد ضرر تعیین کنند تا در صورت رسیدن بازار به قیمت مشخصی، موقعیت به طور خودکار بسته شود.
• کمبود مارجین:
  اگر معامله گر از اهرم استفاده کند و بازار به خلاف جهت مورد نظر حرکت کند، ممکن است میزان سرمایه در حساب کاربر کافی نباشد تا الزامات مارجین را برآورده سازد. در این حالت، صرافی موقعیت ها را لیکویید می کند تا خود را از زیان بیشتر محافظت کند.

 

کارگزاری ها (Brokerages)

کارگزاری ها واسطه هایی هستند که به مشتریان خود امکان می دهند در بازار های مختلف مالی معامله کنند. نحوه لیکوییدتی فارکس در کارگزاری ها عبارتند از:

• مارجین کال:
  اگر ارزش حساب معاملاتی به زیر سطح خاصی برسد که به عنوان “حد مارجین” شناخته می شود، کارگزاری به مشتری هشدار می دهد که باید سرمایه بیشتری به حساب اضافه نماید. اگر مشتری نتواند سرمایه لازم را تأمین کند، کارگزاری ممکن است موقعیت ها را برای جلوگیری از زیان های بیشتر لیکویید در فارکس نماید.
• بستن خودکار موقعیت ها:
  در صورتی که بازار به شدت بر خلاف جهت معامله گر حرکت کند و حساب به سرعت زیر حد مارجین برود، کارگزاری ممکن است بدون اخطار قبلی، موقعیت ها را ببندد تا خود و مشتری را از زیان بیشتر لیکوئیدتی در فارکس محافظت نماید.

در هر دو حالت، لیکویید شدن در فارکس به عنوان ابزاری برای محافظت از سرمایه گذار و نهاد مالی عمل می کند و در شرایطی که ریسک از حد معینی فراتر رود، به اجرا درمی آید. مهم است که معامله گران مدیریت ریسک مناسبی داشته و از قوانین و شرایط مربوط به حساب های مارجین و اهرم آگاه باشند.

 

مثالی از لیکوئید شدن در فارکس

لیکویید شدن در بازار فارکس، به معنای آن است که معامله گر تمام یا بخش عمده ای از پول خود را بر اثر تحرکات بازار از دست می دهد. مثال زیر به خوبی این موقعیت را نشان می دهد:

فرض کنید یک معامله گر با استفاده از اهرم مالی بالا (مثلاً 1:100) در بازار فارکس سرمایه گذاری می کند. این معامله گر 1000 دلار در حساب خود دارد و 100,000 دلار معامله می نماید.

اگر جفت ارز مورد نظر او، فرضا EUR/USD، به صورت ناگهانی و برخلاف انتظارات معامله گر حرکت کند (مثلا به دلیل اخبار اقتصادی ناگهانی که ارزش یورو را به شدت کاهش می دهد)، ممکن است ارزش سرمایه گذاری به سرعت کاهش یابد.

اگر این کاهش به حدی باشد که حساب معامله گر به زیر سطح حداقل مارجین مورد نیاز برسد، بروکر به صورت خودکار موقعیت های باز را می بندد تا زیان بیشتر جلوگیری کند. این حالت به عنوان “Margin Call” شناخته می شود و می تواند منجر به لیکوئید شدن در فارکس شود.

 

جلوگیری از لیکوئید شدن در فارکس

برای جلوگیری از لیکوئید شدن در بازار فارکس، معامله گران می توانند از استراتژی ها و ابزار های زیر برای حفظ سرمایه خود و جلوگیری از ضررهای بزرگ مالی استفاده نمایند:

 

مدیریت ریسک

• استفاده از اهرم معقول:
  اجتناب از استفاده بیش از حد از اهرم مالی که می تواند منجر به بزرگ شدن زیان ها شود.
• تعیین حد ضرر (Stop-Loss Orders):
  تنظیم دستورات حد ضرر برای بستن خودکار موقعیت ها در سطح زیان مشخصی
• تخصیص سرمایه مناسب:
  پخش ریسک با نگهداری تنها بخشی از کل سرمایه در هر معامله

 

آموزش و تحقیق

• آموزش مداوم:
  یادگیری و به روز رسانی دانش درباره بازار های مالی و ابزار های معاملاتی جهت جلوگیری از لیکویید در فارکس
• تحلیل بازار:
  استفاده از تحلیل فنی و بنیادی برای درک بهتر تحرکات بازار برای پیشگییری از لیکوئیدتی در فارکس

 

استفاده از ابزار های تحلیلی

• ابزار های تحلیل تکنیکال:
  استفاده از نمودارها و شاخص های تکنیکال برای تشخیص الگوها و سیگنال های معاملاتی
• ابزار های مدیریت ریسک:
  محاسبه گر های مارجین و سایر ابزار های مدیریت ریسک به منظور تعیین بهتر میزان سرمایه در معرض ریسک

 

نظارت دائمی

• پیگیری مداوم بازار:
  نظارت مستمر بر بازار و اخبار مالی که می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد.
• انعطاف پذیری در استراتژی ها:
  توانایی سریع برای تغییر یا بستن موقعیت های معاملاتی در واکنش به تغییرات بازار

با به کارگیری این استراتژی ها، معامله گران می توانند ریسک لیکوئید شدن در بازار فارکس را کاهش دهند و زیان های احتمالی را مدیریت کنند.

 

✅نظر کارشناسان تاپ بروکر ایران

در پاسخ به سوال “لیکوئیدتی در فارکس چیست؟” باید بگوییم که لیکویید در فارکس یا نقدینگی در بازار فارکس به میزان دسترسی و قابلیت خرید و فروش سریع یک ارز بدون تأثیر منفی بر قیمت آن اشاره دارد.

Liquidity در فارکس معمولا به معنای بسته شدن اجباری موقعیت های تجاری معامله گر در شرایطی است که حساب معاملاتی به سطح زیانی برسد که دیگر نتواند الزامات مارجین را برآورده کند.

برای جلوگیری از لیکویید در فارکس، معامله گران باید از استراتژی هایی نظیر مدیریت ریسک، آموزش و تحقیق، استفاده از ابزار های تحلیلی و نظارت دائم بر بازار بهره گیرند تا بتوانند ریسک را کاهش دهند و از زیان های احتمالی لیکوئید شدن در فارکس جلوگیری کنند.