🔺آموزش همبستگی جفت ارزها در فارکس – بررسی ارتباط جفت ارزها در فارکس

15:43 07/06/2024 -

🔺همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟ – همبستگی بین جفت ارزها در فارکس

همانطور که در مقالات آموزش فارکس به آن اشاره داشتیم، در بازار شناسایی الگوها و همبستگی بین جفت ارزها در فارکس ار اهمیت بالایی برخوردار است. اغلب معامله گران از جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس برای مدیریت بهتر معاملات استفاده می نمایند.

در این مقاله، به بررسی مفهوم همبستگی جفت ارزها در فارکس و چگونگی شناسایی همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس خواهیم پرداخت. چنانچه شما نیز از جمله معامله گرانی بوده که بدنبال همبستگی جفت ارز ها در فارکس و کاربردهای آن بوده، پیشنهاد میکنیم تا انتها با تاپ بروکر ایران باشید.

سایت همبستگی جفت ارزها در فارکس, جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس، همبستگی جفت ارز ها در فارکس چیست؟، ارتباط جفت ارزها در فارکس

پیش از آن که به “همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس” بپردازیم، در جدول زیر به تعدادی از بهترین بروکر های فارکس که امکان کسب درامد از ارتباط جفت ارزها در فارکس را فراهم نموده، اشاره خواهیم داشت:

نام بروکر لینک ثبت نام
بروکر آلپاری، لوگوی جدید آلپاری، کارگزاری الپاری فارسی
بروکر Alpari
🔥ثبت نام در بروکر الپاری
🚀بروکر آلپاری
شارژ حساب لایت فارکس ، ثبت نام لایت فارکس ، لایت فارکس بدون فیلتر
بروکر liteForex
🔥ثبت نام در لایت فارکس
🚀بروکر لایت فارکس
سایت بدون فیلتر امارکتس ، amarkets ورود ، دانلود متاتریدر 4 آمارکتس
بروکر AMarkets
🔥ثبت نام در بروکر آمارکتس
🚀بروکر آمارکتس
راهنمای معاملات طلا icmbrokers ، انواع حساب بروکر icm ، ثبت نام در بروکر icm
بروکر ICM
🔥ثبت نام در بروکر آی سی ام
🚀بروکر آی سی ام
پستیبانی فارسی فارکس ، پشتیبانی ارز دیجیتال ، پشتیبانی بروکرهای فارکس برای ایرانیان ، پشتیبان فارسی ☎️پیامرسان تلگرام

 

همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس به چه معناست؟!

ارتباط جفت ارزها در فارکس، یکی از مهم ترین همبستگی جفت ارزها می باشد که درک آن می تواند به معامله گران کمک کرده تا ریسک های خود را مدیریت و از همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس بهره برداری نمایند.

همبستگی جفت ارزها در فارکس، نشان دهنده رابطه میان حرکت قیمت دو جفت ارز مختلف می باشد؛ به این معنا که چگونه تغییرات قیمت یک جفت ارز، ممکن است تغییرات مشابه، معکوس یا بی تاثیر در جفت ارز دیگری ایجاد کند.

همبستگی جفت ارزها، می تواند مثبت یا منفی باشد. همبستگی مثبت همبستگی جفت ارزها در فارکس به این معناست که قیمت ها به صورت هم جهت حرکت می کنند (یک جفت ارز بالا می رود، دیگری نیز بالا می رود). در حالی که همبستگی منفی ارتباط جفت ارزها در فارکس به معنای حرکت معکوس قیمت ها (یک جفت ارز بالا می رود، دیگری پایین می آید) می‌باشد.

تریدرها از اطلاعات سایت همبستگی جفت ارزها در فارکس برای مدیریت ریسک و تنوع بخشی به پرتفوی خود استفاده می نمایند. درک همبستگی بین جفت ارزها در فارکس، می تواند به آن ها کمک کند تا تحت تاثیر تحولات مشابه اقتصادی یا سیاسی قرار نگیرند.

نماد در فارکس، نمادهای فارکس، نماد های معاملاتی در فارکس، نمادهای معاملاتی فارکس
برای آشنایی بیشتر و مقایسه جفت ارزهای اصلی و فرعی در فارکس با دیگر نماد های معاملاتی کافیست به مقاله ی زیر مراجعه نمایید.

 

اهمیت همبستگی جفت ارز ها در فارکس

در بازار فارکس، همبستگی جفت ارزها به چگونگی تعامل بین حرکت قیمت دو ارز اشاره دارد و این اطلاعات می‌تواند به معامله گران کمک کند تا روندها و الگوهای بازار را بهتر درک کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه تر نمایند:
  • مدیریت ریسک:
    شناخت همبستگی جفت ارزها به معامله گران کمک می کند تا ریسک های ناخواسته را شناسایی و کنترل کنند. به عنوان مثال، اگر دو جفت ارز همبستگی مثبت قوی دارند و معامله گر بدون توجه به این موضوع، در هر دو جفت ارز موقعیت خرید داشته باشد، در واقع ریسک خود را دو برابر کرده است.
  • تنوع بخشی:
    با استفاده از دانش همبستگی بین جفت ارزها در فارکس، معامله گران می توانند پرتفوی متنوع تری داشته باشند. اگر دو جفت ارز همبستگی منفی دارند، می توان با معامله در هر دو جفت، ریسک را پخش کرد.
  • استراتژی معاملاتی:
    دانستن همبستگی جفت ارزها در فارکس می تواند به توسعه استراتژی های معاملاتی پیشرفته کمک نماید، مانند معاملات جفتی که در آن معامله گران به دنبال سود از تفاوت در حرکت دو جفت ارز هستند.
  • پیش بینی بازار:
    همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس ممکن است در پیش بینی حرکات بازار نیز نقش داشته باشند. اگر یک ارز به طور قابل توجهی تحت تاثیر تغییرات اقتصادی خاصی قرار گیرد، احتمال دارد این تاثیر بر روی جفت ارزهای مرتبط نیز مشاهده شود.

 

جدول همبستگی جفت ارزها چیست؟

همبستگی جفت ارزها، توسط ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیری می شود، که مقدار آن می تواند بین -1 تا +1 باشد. مقدار +1 نشان دهنده یک همبستگی مثبت کامل است، در حالی که مقدار -1 نشان دهنده یک همبستگی منفی کامل و مقدار 0 نشان دهنده عدم همبستگی می باشد. بطور کلی می توان گفت که:

  • یک همبستگی مثبت بالا (مثلا بیش از 0.7) نشان دهنده این است که همبستگی جفت ارزها در جهت یکسانی حرکت می کنند.
  • یک همبستگی منفی بالا (مثلا کمتر از -0.7) نشان دهنده این است که جفت ارزها در جهت های مخالف حرکت می نمایند.
  • همبتسگی بین جفت ارزها در فارکس که به عوامل مشابه اقتصادی وابسته هستند ممکن است همبستگی های بالاتری داشته باشند.

در ادامه مطلب، جدول همبستگی جفت ارزها را برایتان ارائه داده ایم.

جدول همبستگی جفت ارزها
📉جفت ارزها در فارکس EUR/USD USD/JPY GBP/USD AUD/USD USD/CAD USD/CHF NZD/USD
EUR/USD 1
USD/JPY 0.2- 1
GBP/USD 0.75 0.4- 1
AUD/USD 0.6 0.3- 0.5 1
USD/CAD 0.65- 0.45 0.55- 0.7- 1
USD/CHF 0.7- 0.4 0.6- 0.5- 0.6 1
NZD/USD 0.5 0.2- 0.2- 0.7 0.65- 0.45- 1

 

معرفی استراتژی های همبستگی جفت ارزها در فارکس

معامله بر اساس همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس، یک استراتژی معاملاتی است که معامله گران بازار فارکس از آن برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. در ادامه به معرفی دو مورد از بهترین استراتژی ها برای استفاده از همبستگی جفت ارزها می پردازیم:

 

استراتژی هجینگ با همبستگی جفت ارزها

در این استراتژی، باید دو معامله خرید و فروش را بر روی یک جفت ارز فارکس بطور همزمان باز نمایید تا ریسک معاملاتی شما ثابت مانده و پس از مشخص شدن جهت حرکت اصلی بازار، یکی از معاملات را ببندید. موارد بیشتر این استراتژی را در ادامه آورده ایم:
  • مراحل پیاده سازی:
    برای شناسایی همبستگی جفت ارزها در فارکس، ابتدا جفت ارزهایی را پیدا کنید که همبستگی قوی (چه مثبت و چه منفی) با یکدیگر دارند.
  • تجزیه و تحلیل بازار:
    بازار را برای شناسایی روندها و نقاط ورود به معامله تحلیل کنید.
  • اجرای هجینگ:
    زمانی که یک موقعیت را در یکی از این جفت ارزها باز می کنید، همزمان یک موقعیت مخالف در جفت ارز دیگر که با آن همبستگی دارد باز کنید.
  • مدیریت ریسک:
    از استراتژی های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید.

 

استراتژی شکاف با همبستگی جفت ارزها

یکی دیگر از استراتژی های مبتنی بر همبستگی جفت ارزها در فاررکس، استراتژی شکاف است که استفاده از آن نیازمند دانش کافی می باشد. در ادامه به معرفی کاملتر آن پرداخته ایم:

  • مراحل پیاده سازی:
    برای این استراتژی، شما باید جفت ارزهایی را پیدا کنید که معمولا همبستگی قوی دارند اما به دلیل شرایط خاص بازار، شکافی در همبستگی آن ها به وجود آمده است.
  • تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی:
    اطمینان حاصل کنید که شکاف همبستگی موقتی است و از تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی برای تایید این شکاف استفاده کنید.
  • انتظار برای همگرایی:
    موقعیت هایی را باز کنید که از همگرایی مجدد همبستگی جفت ارزها سود ببرند. برای مثال، اگر یک جفت ارز بیش از حد بالا رفته و دیگری بیش از حد پایین، شما ممکن است یکی را برای فروش و دیگری را برای خرید انتخاب کنید.
  • مدیریت ریسک:
    در استراتژی شکاف همبستگی با جفت ارزها مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، استفاده از حد ضرر و حد سود برای کنترل ریسک ضروری است.

برای موفقیت در هر یک از استراتژی های همبستگی جفت ارزها، داشتن دانش کافی در تحلیل فنی و بنیادی، درک خوبی از اخبار و رویدادهای اقتصادی که می توانند بر همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس تاثیر بگذارند. استفاده از نرم افزارها یا ابزارهایی که همبستگی جفت ارزها را به صورت لحظه ای نمایش می دهند می تواند به شناسایی فرصت های معاملاتی کمک نماید.

 

همبستگی جفت ارزها در فارکس را چگونه شناسایی کنیم؟

برای شناسایی و استفاده از همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس، باید نکاتی را در نظر داشته باشید تا بتوانید از ارتباط جفت ارزها در فارکس بهره مند شوید و به کسب سود برسید:

  1. استفاده از جدول همبستگی جفت ارزها:
    بسیاری از وب سایت ها و پلتفرم های معاملاتی جداول همبستگی را ارائه می دهند که نشان دهنده میزان همبستگی بین جفت ارزها در بازه های زمانی مختلف است.
  2. تحلیل تاریخی:
    معامله گران می توانند با بررسی چارت های قیمتی و مقایسه حرکات تاریخی دو جفت ارز، وجود و قدرت همبستگی بین آن ها را تشخیص دهند.
  3. استفاده از نرم افزار:
    برخی نرم افزارهای تحلیلی امکان محاسبه ضریب همبستگی را در اختیار معامله گران قرار می دهند. این نرم افزارها با جمع آوری داده های تاریخی، ضریب همبستگی بین جفت ارزها در فارکس را محاسبه و نمایش می دهند.
  4. تحلیل رویدادهای اقتصادی:
    درک روابط بین رویدادهای اقتصادی و تاثیر آن ها بر جفت ارزهای مختلف نیز می تواند به شناسایی همبستگی جفت ارزها کمک کند. این شامل تحلیل اخبار و گزارش های اقتصادی است.
  5. مراقبت از تغییرات:
    مهم است که توجه داشته باشیم همبستگی جفت ارزها ثابت نیستند و ممکن است بر اثر تغییرات در سیاست های اقتصادی، رویدادهای جهانی یا شرایط بازار تغییر کنند. به همین دلیل، معامله گران باید به طور مداوم همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس را بررسی و به روزرسانی کنند.

 

✅ نظر کارشناسان تاپ بروکر ایران

همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس، از اهمیت بسیاری برخوردار است. شناسایی و تحلیل همبستگی جفت ارزها و همبستگی بین جفت ارزها در فارکس ، به معامله گران کمک می کند تا با مدیریت ریسک مناسب، از فرصت های معاملاتی مثبت و منفی بهره برداری کنند.

همچنین، درک همبستگی جفت ارزها به توسعه استراتژی های پیشرفته معاملاتی مانند استراتژی هجینگ و استراتژی معامله بر اساس شکاف همبستگی کمک می نماید. در مجموع، تحلیل همبستگی جفت ارزها به عنوان یک ابزار مهم در مدیریت ریسک و تنوع بخشی پرتفوی معامله گران فارکس محسوب می شود.

سوالات متداول

درج نظر

فهرست مطالب
مطالب پیشنهادی
💲معرفی نماد شاخص دلار در تریدینگ ویو - چارت دلار در تریدینگ ویو
🛢️معرفی نماد نفت در تریدینگ ویو - نمودار نماد نفت خام در تریدینگ ویو
💻آموزش نماد نزدک در متاتریدر - نماد شاخص نزدک در متاتریدر 4
📝آموزش افتتاح حساب واقعی فارکس - چگونه باید در فارکس حساب باز کنیم؟
جدیدترین مطالب
💲معرفی نماد شاخص دلار در تریدینگ ویو - چارت دلار در تریدینگ ویو
🛢️معرفی نماد نفت در تریدینگ ویو - نمودار نماد نفت خام در تریدینگ ویو
💻آموزش نماد نزدک در متاتریدر - نماد شاخص نزدک در متاتریدر 4
📝آموزش افتتاح حساب واقعی فارکس - چگونه باید در فارکس حساب باز کنیم؟
📑آموزش معامله در فارکس - چگونه از ایران در فارکس معامله کنیم؟