📊بررسی الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال – الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال فارکس

📊معرفی الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال – انواع الگو های کلاسیک

الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال، همانطور که در آموزش فارکس اشاره داشتیم، به معامله گران برای شناسایی نقاط خرید و فروش کمک می کند. این الگوها در تحلیل تکنیکال (technical) یکی از روش های مهم و کاربردی تحلیل بازار فارکس و انجام معاملات براساس این تحلیل ها است.

در این مقاله قصد داریم تا به معرفی الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال بپردازیم. چنانچه شما نیز به دنبال یادگیری و بررسی الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال فارکس هستید تا در معاملات خود موفق تر عمل نمایید، با تاپ بروکر ایران همراه باشید.

پیش از آن که به “الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال چیست؟” بپردازیم، در جدول زیر به تعدادی از بهترین بروکر های فارکس اشاره خواهیم داشت:

نام بروکر	لینک ثبت نام
بروکر Alpari	🔥ثبت نام در بروکر الپاری 🚀بروکر آلپاری
بروکر liteForex	🔥ثبت نام در لایت فارکس 🚀بروکر لایت فارکس
بروکر AMarkets	🔥ثبت نام در بروکر آمارکتس 🚀بروکر آمارکتس
بروکر ICM	🔥ثبت نام در بروکر آی سی ام 🚀بروکر آی سی ام
پشتیبان فارسی	☎️پیامرسان تلگرام

 

الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال چیست؟

این الگو ها به معامله گران کمک می کنند تا حرکات آینده قیمت را پیش بینی نموده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند، اما باید توجه داشت که هیچ کدام از الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال صد در صد قابل اعتماد نیستند و باید همراه با سایر ابزار های تحلیل استفاده شوند.

 

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگو های ادامه دهنده، نوعی از الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال قیمتی هستند که نشان دهنده توقف موقت در روند حاکم و احتمال ادامه آن در همان جهت می باشند؛ به عبارت دیگر، این الگو ها به معامله گران سیگنالی مبنی بر استراحت قیمت و احتمال از سرگیری روند قبلی می دهند.

تشخیص الگو های تحلیل تکنیکال ادامه دهنده، می تواند به پیش بینی حرکات آتی قیمت و تصمیم گیری آگاهانه تر برای ورود یا خروج از معاملات کمک کند. انواع مختلفی از الگو های ادامه دهنده، شامل مثلث ها (متقارن، صعودی، نزولی)، پرچم ها (صعودی، نزولی)، مستطیل ها (افزایشی، کاهشی) و الگوی فنجان و دسته وجود دارد. با این حال، باید توجه داشت که الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال ادامه دهنده، قطعی نیستند و باید از سایر ابزار های تحلیل استفاده نمود.

 

الگوی کلاسیک مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلثی یکی از الگو های تحلیل تکنیکال ادامه دهنده می باشد که نشان دهنده ی یک دوره نوسان قیمتی با محدوده مشخص است که توسط خطوط روند همگرا (کاهشی یا افزایشی) شکل می گیرد. این الگو، در نقطه تقاطع خطوط روند به شکست منجر می شود و جهت حرکت آتی قیمت را مشخص می کند.

مثلث شامل انواع مثلث متقارن (انتظار ادامه روند قبلی)، مثلث صعودی (احتمال از سرگیری روند صعودی در روند نزولی) و مثلث نزولی (احتمال از سرگیری روند نزولی در روند صعودی) می باشد.

 

الگوی کلاسیک کانال در تحلیل تکنیکال

الگوی کانال از دیگر الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال فارکس است که حرکت قیمت در یک محدوده مشخص را نشان داده و توسط دو خط روند موازی (افقی یا شیب دار) شکل می گیرد. قیمت در این الگو بین این دو خط روند، نوسان می کند تا زمانی که با شکستن یکی از خطوط روند، جهت حرکت آتی خود را مشخص کند.

انواع کانال ها شامل موارد کانال صعودی (خط روند پایینی صعودی و خط روند بالایی افقی یا صعودی)، کانال نزولی (خط روند بالایی نزولی و خط روند پایینی افقی یا نزولی) و کانال افقی (هر دو خط روند افقی) هست.

 

الگوی کلاسیک پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم نشان دهنده ی یک دوره استراحت قیمتی است که پس از یک حرکت سریع قیمتی شکل می گیرد. این نوع از الگو های تحلیل تکنیکال، به شکل یک مستطیل یا مثلث متقارن بوده که در جهت مخالف روند قبلی شکل می گیرد. انتظار می رود قیمت پس از شکست از پرچم، به روند قبلی خود بازگردد. دو نوع پرچم اصلی وجود دارد: پرچم صعودی که در یک روند صعودی شکل می گیرد و پرچم نزولی که در یک روند نزولی شکل می گیرد.

 

الگوی کلاسیک مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل، یکی از الگو های کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که یک دوره نوسان قیمتی محدود را نشان می دهد که در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی مشخص شکل می گیرد. این الگو معمولاً پس از یک حرکت قیمتی بزرگ رخ می داده و به عنوان یک دوره تثبیت قیمت عمل می نماید.

انتظار می رود قیمت پس از شکست از مستطیل، در جهت روند قبلی خود حرکت کند. دو نوع مستطیل اصلی وجود دارد: مستطیل صعودی که در یک روند صعودی شکل می گیرد و مستطیل نزولی که در یک روند نزولی شکل می گیرد.

 

الگو های بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگو های بازگشتی، نشان دهنده ی نقاطی در نمودار قیمت هستند که احتمال تغییر جهت روند در آن نقاط وجود دارد. این الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال، به معامله گران سیگنالی مبنی بر اتمام روند فعلی و شروع یک روند جدید در جهت مخالف می دهند.

تشخیص الگو های بازگشتی می تواند به پیش بینی حرکات آتی قیمت و تصمیم گیری آگاهانه تر برای ورود یا خروج از معاملات کمک کند. این الگو ها معمولاً در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل گرفته و تغییر در تعادل عرضه و تقاضا در بازار را نشان می‌دهند. برخی از الگو های کلاسیک در تحلیل تکنیکال بازگشتی معروف شامل الگوی سر و شانه، کف/سقف دوگانه و پین بار می باشند.

 

الگوی کلاسیک سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یکی از معروف ترین الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال بازگشتی است که در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد. این الگو از سه قله قیمتی تشکیل یافته که قله میانی (سر) از دو قله کناری (شانه ها) بلندتر است. تشکیل خط گردن در زیر قله ها و شکست قیمت به زیر خط گردن، نشان دهنده ی معکوس شدن روند از صعودی به نزولی می باشد.

 

الگوی کلاسیک کف/سقف دو گانه در تحلیل تکنیکال

الگوی کف/ سقف دوگانه، نوع دیگری از الگو های تحلیل تکنیکال بازگشتی است که در انتهای یک روند نزولی یا صعودی شکل می گیرد. این الگو از دو سطح قیمتی (کف یا سقف) تقریباً هم ارتفاع تشکیل یافته که قیمت پس از رسیدن به هر کدام از این سطوح، ناتوان در نفوذ به آن سطح و واکنش نشان می دهد. شکست قیمت به زیر سطح کف دوگانه در روند نزولی و شکست قیمت به بالای سطح سقف دوگانه در روند صعودی، نشان دهنده ی معکوس شدن روند است.

 

الگوی پین بار در تحلیل تکنیکال

الگوی پین بار الگویی بازگشتی می باشد که با یک سایه بلند در یک سمت شمع (کندل) و بدنه ای کوتاه در سمت دیگر مشخص می شود. این مدل از الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال، در انتهای یک روند تشکیل شده و واکنش قوی بازار به قیمت فعلی را نشان می دهد.

جهت سایه بلند پین بار، نشان دهنده ی جهت روند قبلی است. تشکیل پین بار در انتهای یک روند و عدم توانایی قیمت در تثبیت در سطوح جدید، احتمال معکوس شدن روند را نشان می دهد.

 

استراتژی معاملاتی با الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال

انواعی از استراتژی ها برای انجام معامله موفق با استفاده از الگو های تحلیل تکنیکال وجود دارد. در ادامه، مواردی از استراتژی های معاملاتی بر اساس الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال را توضیح می دهیم.

 

استراتژی معامله با الگوی سر و شانه

• موقعیت ورود: پس از شکست خط گردن به سمت پایین، با حجم معاملات بالا
• حد ضرر: کمی بالاتر از قله سر
• هدف سود: به اندازه فاصله بین سر و خط گردن، زیر خط گردن

 

استراتژی معامله با الگوی کف/سقف دوگانه

• موقعیت ورود کف دوگانه: پس از سقوط زیر سطح کف دوم و برگشت به بالای آن
• موقعیت ورود سقف دوگانه: پس از صعود بالای سطح سقف دوم و برگشت به زیر آن
• حد ضرر: زیر سطح کف/سقف اول
• هدف سود: به اندازه فاصله بین سطح کف/سقف اول و دوم، در جهت مخالف روند قبلی

 

استراتژی معامله با الگوی پین بار

• موقعیت ورود پین بار صعودی: خرید بالای سطح سایه بلند در انتهای روند نزولی
• موقعیت ورود پین بار نزولی: فروش زیر سطح سایه بلند در انتهای روند صعودی
• حد ضرر: زیر سطح پایین کندل پین بار
• هدف سود: بر اساس تحلیل نمودار توسط معامله گر

 

نکات الگو های کلاسیک در تحلیل تکنیکال

انتخاب الگو های کلاسیک در تحلیل تکنیکال نیز بدون ریسک و نکات قابل توجه نمی باشد. به همین دلیل در این بخش لازم دانستیم تا مختصرا به تعدادی از مهم ترین نکات در استفاده از الگو های کلاسیک در تحلیل تکنیکال اشاره داشته باشیم:

• هیچ استراتژی کاملاً بدون ریسک نیست.
• آزمایش استراتژی ها در حساب آزمایشی یا با حجم کم توصیه می شود.
• استفاده از مدیریت ریسک مناسب ضروری است.
• الگو های تحلیل تکنیکال تنها عامل موفقیت نبوده و باید عوامل دیگر نیز در نظر گرفته شوند.
• موفقیت در معاملات نیازمند مطالعه، تمرین و صبر است.

 

✅نظر کارشناسان تاپ بروکر ایران

الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال، ابزار های مفیدی برای پیش بینی حرکات آتی قیمت و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات هستند. این الگو ها به دو دسته اصلی ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می شوند و هر کدام کاربرد های خاص خود را دارند.

با این حال، باید توجه داشت که هیچ یک از بهترین الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال، صد در صد قابل اعتماد نبوده و استفاده از آن ها باید همراه با سایر ابزار ها مانند اندیکاتور های در تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک باشد. موفقیت در بهره وری از این الگو ها نیازمند مطالعه، تمرین و صبر است و معامله گران باید استراتژی های خود را ابتدا در حساب های آزمایشی یا با حجم کم آزمایش کنند.