⚖️تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو چیست؟ – مقایسه اهرم در فارکس و کریپتو

⚖️تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو چیست؟ – مقایسه تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو

اهرم یا لوریج یکی از ابزار های کاربردی و البته پر ریسک است، که در مقالات آموزش فارکس به آن ها اشاره داشتیم. معامله با لوریج در فارکس همانقدر در معاملات ارزدیجیتال نیز تاثیر گذار است. به همین دلیل نیز بسیاری از معامله گران این 2 بازار بدنبال “تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو” برای انتخاب بازار مناسب خود میباشند.

در این مقاله قصد داریم تا بطور مفصل به بررسی و مقایسه «تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو» بعنوان بهترین بازارهای معاملات مالی بپردازیم. چنانچه شما نیز بدنبال تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو برای انتخاب از میان فارکس و ارزدیجیتال میباشید، با تاپ بروکر ایران همراه باشید.

 

لوریج یا اهرم چیست؟

پیش از آن که به بررسی “تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو” بپردازیم، لازم است تا مختصر با «معنی لوریج» آشنا شویم. لوریج یا اهرم مالی، ابزاری است که به معامله گران امکان می دهد با سرمایه ای کمتر از میزان واقعی موقعیت معاملاتی، توانایی کنترل مقادیر بیشتری از دارایی را داشته باشند.

معامله با لوریج به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات قیمتی برای کسب سود بیشتر استفاده کنند، اما در مقابل، ریسک بالا تری نیز به همراه دارد، چرا که ضرر ها نیز متناسب با میزان لوریج افزایش می یابند. در حالی که مفهوم لوریج در بازار های مختلف مشابه است، جزئیات و قوانین اعمال آن یکی از نقاط تفاوت فارکس و ارز دیجیتال بحساب می آید!

 

لوریج فارکس چیست؟

در بازار فارکس، لوریج به معامله گران این امکان را می دهد که با پرداخت یک میزان ناچیزی از ارزش کل قرارداد، موقعیت های معاملاتی بزرگی را باز کنند. برای مثال، با لوریج 1:10، یک معامله گر می تواند با 1000 دلار سرمایه، موقعیت معاملاتی با ارزش 10,000 دلار را کنترل کند.

کارگزاران فارکس معمولاً لوریج های مختلفی را از 1:10 تا 1:1000 ارائه می دهند، ولی این نسبت ها تحت مقررات محلی ممکن است محدودیت هایی داشته باشند.

 

لوریج در ارزدیجیتال چیست؟

در بازار کریپتو، لوریج به معامله گران این قابلیت را می دهد که با استفاده از مارجین (ضمانت) کوچکی از کریپتوکارنسی ها، موقعیت های بزرگ تری را باز کنند. به عنوان مثال، اگر یک صرافی کریپتو لوریج 1:50 ارائه دهد، با 1 بیتکوین به عنوان مارجین می توانید یک موقعیت تجاری با ارزش 50 بیتکوین داشته باشید.

بازار کریپتوکارنسی از نظر لوریج اغلب پرنوسان تر و پیش بینی پذیری کمتری از بازار فارکس است، و بنابراین ممکن است لوریج های ارائه شده کمتری داشته باشد!

 

تاثیر لوریج در فارکس

در بخش بعد از آشنایی با مفهوم اهرم مالی می بایست تاثیر معامله با لوریج را در قالب مزایا و معایب آن برای درک بهتر از تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو مورد بررسی قرار دهیم:

 

 

نکات استفاده از لوریج در فارکس و کریپتو

استفاده از لوریج در معاملات فارکس و کریپتو می تواند به معامله گران کمک کند تا به سود های قابل توجهی دست یابند. اما در عین حال می تواند ریسک هایی جدی نیز به همراه داشته باشد.

درک صحیح از نحوه استفاده از لوریج و آگاهی از نکات کلیدی مرتبط با آن، می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست در معاملات را رقم بزند. در ادامه، به برخی از نکات مهم استفاده از لوریج در فارکس و کریپتو پرداخته می شود:

1. شناخت کامل از مکانیزم لوریج
   لوریج وسیله ای است که به معامله گر امکان می دهد با سرمایه ای کم تر از آن چه در دست دارد، معاملات بزرگ تری انجام دهد. این امر با وام گرفتن از کارگزار انجام می شود و بدین ترتیب، معامله گر می تواند با پول کمتر، تاثیر بیشتری بر بازار داشته باشد.
2. داشتن استراتژی مدیریت ریسک
   استفاده از لوریج باید همراه با یک استراتژی مدیریت ریسک جامع باشد. این شامل تعیین میزان زیان قابل قبول، استفاده از دستورات توقف زیان (stop-loss) و تنها استفاده از درصد کوچکی از سرمایه برای هر معامله است.
3. آگاهی از شرایط بازار
   بازار ها می توانند به شدت نوسانی باشند و استفاده از لوریج بالا در زمان های نوسان شدید بازار می تواند خطرناک باشد. معامله گران باید شرایط بازار را در نظر بگیرند و بر اساس آن لوریج استفاده شده را تنظیم کنند.
4. تجربه و آموزش
   معامله گران باید پیش از استفاده از لوریج، درک کافی از بازار و تجربه کافی در معاملات داشته باشند. آموزش و تمرین در محیط های بدون ریسک، مانند حساب های دمو، می تواند به افزایش مهارت ها کمک کند.
5. نظارت دائم و تنظیم مجدد موقعیت ها
   معامله با لوریج نیازمند نظارت دائم و احتمالاً تنظیم مجدد موقعیت ها برای حفظ میزان ریسک قابل قبول است. معامله گران باید بر موقعیت های باز خود نظارت مداوم داشته باشند و در صورت لزوم، تغییراتی را اعمال کنند.
6. حفظ انضباط معاملاتی
   انضباط و پایبندی به یک برنامه معاملاتی و استراتژی مدیریت ریسک، حتی در شرایط بازار ناپایدار، بسیار مهم است. اجازه ندهید احساسات در تصمیم گیری های معاملاتی تاثیر بگذارند.

 

تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو

حال که با معنی اهرم و تاثیر متفاوت آن بر اساس تفاوت بازار فارکس و ارز دیجیتال آشنا شدیم، نوبت به موضوع اصلی یعنی تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو رسیده است.

مقایسه استفاده از لوریج در بازار های فارکس و کریپتو موضوع بسیار مهمی است که باید معامله گران و سرمایه گذاران در این بازار ها به آن توجه کنند. لوریج ابزاری قدرتمند برای افزایش بازدهی سرمایه گذاری است، اما همزمان می تواند سطح ریسک را نیز به طرز چشمگیری افزایش دهد.

بنابراین، درک نکات کلیدی میان نحوه استفاده بر تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو حائز اهمیت فراوان است. در ادامه به بررسی تفصیلی این تفاوت ها خواهیم پرداخت:

 

مقررات نظارتی و رگولاتوری ها

• تاثیر رگوله در لوریج فارکس
  مقررات نظارتی یا رگوله فارکس معمولاً سخت گیرانه تر هستند و لوریج های بالا تر را محدود می کنند. به عنوان مثال، در ایالات متحده و اروپا، لوریج برای مشتریان معمولاً به 1:50 یا کمتر محدود می شود.
• تاثیر رگوله در لوریج کریپتو
  بازار کریپتو فاقد مقررات نظارتی یکسان در سطح جهانی است و برخی صرافی ها ممکن است لوریج های بسیار بالا تری (مانند 1:100 یا بیشتر) ارائه دهند.

 

تفاوت سطح ریسک و نوسانات بازار ها

• تاثیر لوریج بروی نوسان در فارکس
  نوسانات در فارکس نسبتاً پایین تر است و معامله با لوریج های بالا ممکن است با استراتژی های مدیریت ریسک دقیق تری همراه باشند.
• تاثیر لوریج بروی نوسان در ارزدیجیتال
  نوسانات بسیار بالا تر است که می تواند منجر به تغییرات شدید در موقعیت های با لوریج بالا شود و ریسک زیان های سنگین تری را افزایش دهد.

 

تفاوت پایداری بازار ها

• ثبات بازار در فارکس
  بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بالا و پایداری بیشتر، ساختاری نسبتاً قابل پیش بینی تر دارد.
• ثبات بازار در کریپتو
  بازار کریپتو هنوز در حال رشد است و ممکن است تحت تأثیر اخبار و رویداد های مربوط به ارز های دیجیتال به شدت تغییر کند.

 

تفاوت تاثیر لوریج در مارجین

• لوریج و مارجین در فارکس
  حداقل مارجین ها و تماس های مارجین معمولاً سخت گیرانه تر هستند و معامله گران باید سطح مارجین خود را بالا تر از حد معینی نگه دارند.
• لوریج و مارجین در کریپتو
  ممکن است حداقل مارجین ها کمتر و تماس های مارجین سریع تر رخ دهند، به ویژه در زمان هایی که بازار شاهد نوسانات شدید است.

به طور خلاصه، در حالی که لوریج هم در بازار فارکس و هم در بازار کریپتو ابزاری قدرتمند برای افزایش پتانسیل سود آوری است، اما میزان ریسک، نوسانات بازار، مقررات نظارتی و ساختار بازار از اصلی ترین موارد تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو است.

 

بهترین لوریج برای بازار های فارکس و کریپتو

حال که با تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو آشنا شدیم، بهتر است اشاره مختصری نیز به بهترین لوریج در فارکس و کریپتو با توجه به موارد بررسی شده در تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو داشته باشیم.

استفاده از اهرم یا لوریج در معاملات مالی مانند فارکس و بازار کریپتو ابزاری دو لبه است که می تواند هم فرصت های سود آوری را افزایش دهد و هم ریسک های معاملاتی را به شدت بالا ببرد.

لوریج، به معامله گر این امکان را می دهد تا با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ تری انجام دهد. انتخاب بهترین لوریج بستگی به تجربه، استراتژی معاملاتی و سطح تحمل ریسک معامله گر بسته به ساختار متفاوت بازار فارکس و ارز دیجیتال دارد.

 

بهترین لوریج در فارکس

در بازار فارکس، لوریج معمولاً بالا تر از بازار کریپتو است و می تواند از 1:10 تا 1:1000 یا حتی بالا تر نوسان کند. برای معامله گران حرفه ای با مدیریت ریسک دقیق و استراتژی های معاملاتی پیشرفته، استفاده از لوریج بالا می تواند مناسب باشد.

با این حال، معامله گران تازه کار باید با احتیاط بیشتری عمل کنند و لوریج های پایین تری را انتخاب کند؛ مانند 1:10 تا 1:50، تا از خطرات ناشی از نوسانات شدید بازار در امان بمانند.

 

بهترین لوریج در کریپتوکارنسی

بازار کریپتو به دلیل نوسانات بسیار زیاد و غیر قابل پیش بینی، استفاده از لوریج بالا را بسیار ریسک پذیر می کند. به طور کلی، لوریج های پیشنهادی در این بازار بسیار پایین تر هستند و معمولاً از 1:2 تا 1:20 متغیر هستند.

معامله گران باید توجه داشته باشند که حتی لوریج های نسبتاً پایین در بازار کریپتو هم می تواند به سرعت منجر به زیان های بزرگ شود!

 

✅نظر کارشناسان تاپ بروکر ایران

به طور خلاصه، درک تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو و آگاهی از ویژگی های منحصر بفرد هر کدام، نقش بسزایی در موفقیت معامله گران در این بازار ها خواهد داشت.

چنانکه مشاهده شد، علی رغم وجود شباهت های 2 بازار موارد تفاوت بازار فارکس و ارز دیجیتال نقش مهمی از لحاظ سطح ریسک و نوسانات، مقررات نظارتی، پایداری بازار و سایر جنبه ها، بین استفاده از لوریج در بازار فارکس و کریپتو وجود دارد.

در نتیجه، معامله گران با اشراف بر تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو باید بر اساس اهداف، سطح تحمل ریسک و شیوه ی مدیریت سرمایه ی خود، نوع و میزان لوریج مناسب را در هریک از این بازار ها انتخاب کنند تا بتوانند بیشترین بهره وری را از این ابزار قدرتمند داشته باشند.