📈معاملات فیوچرز در فارکس چیست؟ – معرفی معاملات فیوچرز فارکس

📈آشنایی با معاملات در فیوچرز فارکس – معامله فیوچرز در فارکس چیست؟

معامله فیوچرز یا بازار فیوچرز فارکس [Futures]، به عنوان یکی از پیچیده ترین و در عین حال کاربردی ترین انواع روش های معامله در فارکس است که در آموزش فارکس مختصرا به آن اشاره داشتیم.

این مقاله در راستای پاسخ به “معاملات فیوچرز در فارکس چیست؟” گرداوری شده است. در ادامه همچنین به ویژگی ها و نحوه اجرای معاملات فیوچرز فارکس خواهیم پرداخت، با تاپ بروکر ایران همراه باشید.

پیش از آن که به “فیوچرز فارکس چیست؟” بپردازیم، در جدول زیر به تعدادی از بروکر های فارکس که امکان اجرای معاملات فیوچرز در فارکس را ارائه نموده، اشاره داشته ایم:

نام بروکر	لینک ثبت نام
بروکر Alpari	🔥ثبت نام در بروکر الپاری 🚀بروکر آلپاری
بروکر liteForex	🔥ثبت نام در لایت فارکس 🚀بروکر لایت فارکس
بروکر AMarkets	🔥ثبت نام در بروکر آمارکتس 🚀بروکر آمارکتس
پشتیبان فارسی	☎️پیامرسان تلگرام

 

معاملات فیوچرز در فارکس چیست؟

معامله اسپات و فیوچرز همواره از جذاب ترین روش های معامله در فارکس بحساب می آیند. معاملات فیوچرز در فارکس به معامله گران امکان می دهد تا بر روی قیمت آینده ی یک دارایی شرط بندی کنند.

معاملات فیوچرز در فارکس قراردادی است که بین دو طرف منعقد می شود و بر اساس آن، خریدار متعهد می شود که دارایی مورد نظر را در تاریخ مشخصی در آینده و با قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین شده است، خریداری کند.

فروشنده نیز متعهد می شود که دارایی را در تاریخ مقرر تحویل دهد. این قرارداد ها در بازار های مرکزی مانند بورس کالا یا بورس اوراق بهادار معامله می شوند و معمولاً استاندارد هستند.

 

اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟

لوریج یا اهرم در معاملات فیوچرز امکانی است که به معامله گران اجازه می دهد تا با سرمایه ای کمتر از ارزش کامل دارایی، معامله فیوچرز را با حجم بیشتر انجام دهند.

به عنوان مثال، با استفاده از اهرم 1:10 در یک معامله فیوچرز،  معامله گر می تواند با 1000 دلار، معامله ای به ارزش 10,000 دلار انجام دهد. این امکان می تواند سود های بالا تری را در صورت پیش بینی صحیح بازار به همراه داشته باشد، اما در مقابل، ریسک زیان های بزرگ تری را نیز به دنبال دارد.

 

مزایا و معایب معاملات فیوچرز فارکس

معامله در بازار فیوچرز فارکس نیز همانند انواع سبک معامله در فارکس مزایا و معایبی را با خود برای تریدر ها به ارمغان می آورد. در ادامه مختصرا به برخی از مزایا و معایب معامله فیوچرز در فارکس اشاره خواهیم داشت:

 

 

آموزش اجرای معاملات فیوچرز در فارکس

معاملات فیوچرز در فارکس، که به عنوان بخشی از بازار مالی سریع و پویا شناخته شده است، فرصت های منحصر به فردی را برای سرمایه گذاران و معامله گران فراهم می کند.

معاملات فیوچرز فارکس اگرچه می تواند پیچیده و چالش برانگیز باشد، اما با درک درست از مراحل و اصول اولیه، می تواند به ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و کسب سود تبدیل گردد. در ادامه، مرحله به مرحله روند انجام معامله فیوچرز در فارکس را باهم بررسی می کنیم:

 

مرحله اول: انتخاب بهترین بروکر فارکس

برای معاملات فیوچرز در فارکس باید کارگزار یا بروکری را انتخاب کنید که خدمات معامله فیوچرز ارائه می دهد. باید به معیار هایی مانند کمیسیون، امکانات پلتفرم، پشتیبانی مشتری و رگوله های امنیتی در انتخاب بروکر خود اهمیت دهید.

 

مرحله دوم – ثبت نام در فارکس

پس از انتخاب کارگزار، باید نسبت به افتتاح حساب معاملاتی فیوچرز اقدام کنید. شما لازم است اطلاعات شخصی و مالی و مدارک تایید هویت خود را برای ثبت نام و افتتاح حساب ارائه دهید.

 

مرحله سوم: انجام تحقیقات و تهیه برنامه معاملاتی

قبل از ورود به بازار فیوچرز فارکس، باید تحقیقات دقیقی درباره بازار های فیوچرز، قرارداد های مختلف، و نوسانات قیمت ها انجام دهید. تهیه یک برنامه معاملاتی شامل استراتژی ها، هدف ها، و مدیریت ریسک حائز اهمیت است. به هیچ وجه بدون تحقیق و یادگیری وارد معاملات فیوچرز فارکس نشوید.

 

مرحله چهارم: آموزش و تمرین معامله فیوچرز

بسیاری از بروکر ها حساب های دمو یا شبیه سازی شده ای ارائه می دهند که امکان تمرین و آزمایش استراتژی های معاملاتی را بدون ریسک واقعی فراهم می آورند. می توانید قبل از شروع معاملات در فیوچرز فارکس در این حساب ها تمرین کنید و با کسب تجربه نسبی وارد معاملات واقعی شوید.

 

مرحله پنجم: واریز وجه و تعیین مارجین

برای شروع معاملات فیوچرز فارکس، معمولا نیاز است که مبلغ مشخصی به عنوان حاشیه یا مارجین واریز کنید. این مبلغ به عنوان وثیقه برای پوشش ضرر های احتمالی عمل می کند.

 

مرحله ششم: انتخاب قرارداد فیوچرز و ورود سفارش

با استفاده از پلتفرم معاملاتی کارگزار، قرارداد فیوچرز در فارکس مورد نظر را انتخاب کنید و با توجه به تحلیل ها و برنامه معاملاتی خود، سفارش خرید یا فروش را وارد کنید.

 

مرحله هفتم: مدیریت و بروز رسانی معاملات

پس از ورود به یک معامله فیوچرز، باید با دقت بازار را دنبال کرده و ممکن است نیاز باشد استراتژی خود را تغییر دهید. استفاده از دستورات توقف ضرر و برداشت سود می تواند به مدیریت ریسک کمک کند.

 

مرحله هشتم: بستن معامله

وقتی که به اهداف معاملاتی خود رسیدید یا خواستید ریسک های بیشتری را متوقف کنید، معامله خود را ببندید. این کار می تواند با انجام معامله معکوس در بازار فیوچرز فارکس صورت پذیرد.

 

معاملات فیوچرز فارکس چه خطراتی دارد؟!

معاملات فیوچرز در فارکس می توانند به اندازه ای که سود آور هستند، پرخطر نیز باشند. یکی از اصلی ترین ریسک ها در معاملات فیوچرز، اهرم مالی است.

اهرم یا لوریج در فارکس این اجازه را می دهد تا معامله گران با سرمایه ی کمتر، موقعیت های بزرگ تری را باز کنند، که می تواند منجر به سود های بزرگ یا زیان های سنگین شود. علاوه بر این، بازار فیوچرز فارکس به شدت تحت تأثیر عواملی چون رویداد های اقتصادی، تغییرات نرخ بهره و حتی اتفاقات سیاسی قرار دارد که می تواند باعث نوسانات قیمتی شدید و ناگهانی شود.

در کنار ریسک اهرم مالی در بازار فیوچرز فارکس، ریسک بازار و نوسانات آن نیز از مواردی است که معامله گران باید نسبت به ریسک آن هوشیار باشند.

چنین خطراتی، به همراه تعیین قیمت های پیش بینی نشده دارایی های زمینه ای و رویداد های غیر قابل پیش بینی بازار، موجبات زیان های احتمالی بزرگ و گاه غیر منتظره را در معاملات فیوچرز در فارکس فراهم می کنند.

 

بهترین استراتژی های معاملات فیوچرز در فارکس

در معاملات فیوچرز فارکس، استراتژی های معاملاتی هوشمندانه، کلیدی برای بقا و سود دهی هستند. برخی از این روش ها همانند خطوط دفاعی در مسابقه ای سرعتی عمل می کنند که معامله گران را در برابر تغییرات ناگهانی بازار محافظت می کند و به آن ها اجازه می دهد به گونه ای کارکردی، خطراتی را مدیریت کنند که با آن روبرو هستند.

در ادامه، به برخی از این استراتژی های کار آمد برای معاملات فیوچرز فارکس پرداخته می شود تا به عنوان معامله گر، بتوانید از آن ها به شیوه موثر استفاده کنید.

 

استراتژی تجارت روزانه (Day Trading)

استراتژی روزانه فارکس به معامله گران اجازه می دهد، بدون اینکه نگران تغییرات شبانه بازار باشند از نوسانات قیمتی در یک روز معاملاتی کامل برای معاملات فیوچرز در فارکس استفاده کرده و سود برند.

معامله گران روزانه معمولاً موقعیت های خود را پیش از اتمام روز معاملاتی می بندند تا از ریسک های معاملات بیش از یک روزه اجتناب کنند.

 

استراتژی اسکالپینگ (Scalping)

معامله فیوچرز به روش اسکالپ در فارکس شامل انجام تعداد زیادی معامله کوچک در یک دوره زمانی کوتاه است. این استراتژی برای دستیابی به سود های کوچک اما مکرر از نوسانات کوچک قیمت تمرکز دارد و هدف آن استفاده از حجم بالای معاملات برای انباشت سود است.

 

استراتژی سوئینگ (Swing Trading)

این استراتژی متمرکز بر کسب سود از «سوئینگ» یا تغییرات قیمتی است که طی چند روز یا حتی هفته ها رخ می دهند. سوئینگ تریدر ها برای معامله فیوچرز معمولاً بررسی های تکنیکی و بنیادین را به کار می برند تا موقعیت های معاملاتی سود آور را شناسایی کنند.

 

مهم ترین نکات معاملات فیوچرز در فارکس

معاملات فیوچرز در فارکس، به عنوان ابزاری مالی که به معامله گر اجازه می دهد بر اساس پیش بینی های آتی قیمت کالا ها و دارایی ها سرمایه گذاری کند، می تواند فرصت های قابل توجهی برای کسب سود را ایجاد کند.

• نکته اول
  نکته حائز اهمیت در معاملات فیوچرز فارکس، درک درست از اهرم یا لوریج است. در حالی که استفاده از اهرم می تواند قدرت خرید معامله گر را افزایش دهد، اما این امر ریسک از دست دادن سرمایه در صورت نوسانات مخالف بازار را نیز به طور چشمگیری افزایش می دهد.
  لذا، مهم است که معامله گران به دقت از اهرم در معاملات فیوچرز مورد استفاده خود را انتخاب کرده و تاثیر آن بر معاملات خود را درک کنند.
• نکته دوم
  نکته مهم در معاملات فیوچرز، آگاهی و پیروی دائمی از بازار است. معاملات فیوچرز در فارکس حساس به اخبار و رویداد های اقتصادی هستند که می توانند بر قیمت های بازار تأثیر گذار باشند.
  پیگیری اخبار، تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال، و همچنین داشتن یک برنامه معاملاتی قوی و انعطاف پذیر که به معامله گر اجازه می دهد با تغییر شرایط بازار سازگار شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
  یک معامله گر موفق همواره بازار را تحت نظر دارد و آماده است تا استراتژی های خود را هوشمندانه تغییر دهد.
• نکته سوم
  نکته آخر و بسیار مهم دیگر، مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز فارکس است. معاملات فیوچرز می توانند نوسانات شدید و گاهی غیرقابل پیش بینی داشته باشند.
  این می تواند شامل تعیین حد ضرر (Stop-Loss Order) برای محدود کردن زیان های احتمالی و حد سود (Take Profit) برای بهره برداری بهینه از سود ها در بازار فیوچرز فارکس باشد.
  معامله گران باید همیشه آگاه باشند که معاملات شان چه میزان از سرمایه شان را در معرض خطر قرار می دهد و همواره باید از سرمایه گذاری بیش از حد توان مالی خود اجتناب کنند. یک برنامه مدیریت ریسک محکم باید بخش جدایی ناپذیر از هر استراتژی معاملاتی باشد.

 

مقایسه معاملات فیوچرز و اسپات در یک نگاه

همانطور که اشاره داشتیم، معامله اسپات و فیوچرز در فارکس همواره از محبوب ترین روش های معامله فارکس بحساب می آیند.برای درک بهتر ویژگی های فیوچرز در فارکس بهتر است تا در قالب جدول زیر به مقایسه تفاوت اسپات و فیوچرز بپردازیم:

جدول مقایسه معامله اسپات و فیوچرز

روش های معامله در فارکس	معاملات اسپات در فارکس	معاملات فیوچر در فارکس
📊نحوه انجام معاملات	معامله گر فقط می تواند با سرمایه اصلی خود معامله انجام دهد.	معامله گر می تواند با پرداخت میزان مشخصی سپرده به یک صرافی ارز دیجیتال، معامله انجام دهد.
🕰️طول مدت	توسط سرمایه گذاران بلندمدت انجام می شود.	توسط سرمایه گذاران بلندمدت انجام می شود.
🏦وثیقه	❌نیاز ندارد	✅نیاز دارد
⚖️اهرم	❌ندارد	✅دارد
💱تعیین قیمت	بر پایه قیمت لحظه ای دارایی ها	بر پایه قیمتی که گمان می رود یک دارایی در آینده به آن خواهد رسید.
💰پوشش ریسک (Hedging)	این روش را نمی توان در معاملات اسپات به کار گرفت.	می توان از این روش استفاده کرد.
💸نقد شوندگی	با توجه به بازار بالا محسوب می شود.	نقدشوندگی بیشتر از معاملات اسپات

 

✅نظر کارشناسان تاپ بروکر ایران

در مجموع، معاملات فیوچرز در فارکس یکی از پرکاربرد ترین و در عین حال پر ریسک ترین ابزار های مالی به شمار می رود. این نوع معاملات اگرچه با چالش ها و پیچیدگی های خاص خود همراه است. اما در صورت پیروی از استراتژی های مناسب معاملاتی در بازار فیوچرز فارکس و مدیریت صحیح ریسک، می تواند بازدهی بسیار بالایی را برای سرمایه گذاران و معامله گران به دنبال داشته باشد.

البته همواره باید توجه داشت که ورود به معاملات فیوچرز فارکس نیازمند مطالعه، آموزش و تجربه کافی است. بنابراین اگر قصد ورود به معاملات فیوچرز در فارکس را دارید، ابتدا همه جوانب را به دقت بسنجید و سپس با آگاهی و شناخت لازم، گام بردارید.